BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield B (CH0395929802)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 3,85%
2024 6,02%
2023 11,15%
2022 -8,72%
2021 9,51%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,02%
2 Jahre 8,56%
3 Jahre 2,46%
4 Jahre 4,18%
5 Jahre 4,09%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0395929802
WKN
A2JH00
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
85.28 Mio. CHF
Auflagedatum
16.04.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Swisscanto Fondsl.
Domizil
Schweiz
Depotbank
Zürcher Kantonalbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,25%
Transaktionskosten
0,03%
All-in-fee
1,35%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, Erträge und Kapitalgewinne in Schweizer Franken vorwiegend durch Anlagen in ein Portfolio von Obligationen und Aktien von nachhaltigen Schuldnern und Unternehmen zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

BLKBSELCHBDCHF LTSFA
43,26%
BLKB Equity Switzerland Lt
10,16%
BLKB Equity North America Lt
9,99%
LGT CAT BD C2SFA
3,50%
CS R.ESTATE FD SIAT
2,61%
UBS CH PROP.-SW.RES.ANFOS
2,51%
UBS CH PROP.-SW.MXD SIMA
2,44%
BLKB Equity Europe ex CH Lt
2,20%
LAZARD RATHMORE ALT-EHCHFACC
1,99%
CS REAL ESTA.FD LIVINGPL.
1,63%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield A
ISIN
CH0395929794
WKN
A2JH01
1,28%
BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield Vt
ISIN
CH0395929810
WKN
A2JH0Z
1,28%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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