UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Leader Index A-acc (CH0389550945)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 10,15%
2025 16,02%
2024 10,51%
2023 18,56%
2022 -14,54%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 16,02%
2 Jahre 13,23%
3 Jahre 14,98%
4 Jahre 6,76%
5 Jahre 11,32%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0389550945
WKN
A2H8MC
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
2950.75 Mio. CHF
Auflagedatum
29.11.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Ursina Capaul, Lucas Von Alten, Urs Räbsamen

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,21%
Transaktionskosten
0,01%
All-in-fee
0,19%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex SLI® (TR) für den schweizerischen Aktienmarkt passiv nachzubilden und eine Performance vor Abzug von Gebühren zu erzielen, welche jener des Index entspricht. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die im Referenzindex enthalten sind und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte und den Dividendenzahlungen ab.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

UBS Group AG
9,10%
Nestlé S.A.
8,91%
Novartis AG
8,87%
Roche Holding AG
8,71%
ABB Ltd.
4,59%
Cie Financière Richemont AG
4,58%
Zurich Insurance Group AG
4,56%
Holcim Ltd.
4,02%
Swiss Re AG
3,96%
Lonza Group AG
3,95%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)