Privilege 35 CHF B (CH0387145995)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.12.2025) 5,23%
2024 4,90%
2023 10,76%
2022 -7,75%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 4,90%
2 Jahre 7,79%
3 Jahre 2,34%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0387145995
WKN
MVD011
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
129.09 Mio. CHF
Auflagedatum
13.12.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager
Robin Gottschalk, Christoph Christen, Marc Schaffner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,24%
Transaktionskosten
0,02%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Dieser Mischfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, Barmittel und Geldmarktinstrumente (max. 80 %), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (20 % bis 45 %) sowie indirekt in Immobilien und andere alternative Anlagen (max. 10 %).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

UBSIETFMUELUETF ADLA
9,70%
UBSL.B.-DL I.G.C.DL USSFH
5,99%
CSSP SW.REAL EST.SECU.DSF
5,37%
UBS(L)BD-EOCOSU UXASFH
3,91%
CSIF4 CSL ALTOP EADLD
2,88%
UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA
2,45%
ROCHE HLDG AG GEN.
2,44%
NESTLE NAM. SF-,10
2,43%
CSIFL EEMESG QBXDLA
2,26%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
2,09%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Privilege 35 CHF UA CHF
ISIN
CH0387146001
WKN
CS0066
0,84%
Privilege 35 CHF UB CHF
ISIN
CH0387146019
WKN
CS0067
0,84%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

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