iShares SMI® Equ. Index Fund(CH)I A (CH0385767725)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -0,98%
2023  13,70%
2022 -10,30%
2021  28,31%
2020   1,53%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  13,70%
2 Jahre   0,99%
3 Jahre   9,38%
4 Jahre   7,36%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0385767725
WKN
A2H8PH
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
unregelmäßig
Fondsvolumen
406.27 Mio. CHF
Auflagedatum
05.12.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
BlackRock AM (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Christina Zeitler, Index Inv ETF PM MUN

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,10%
Transaktionskosten
0,01%
All-in-fee
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 20.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Swiss Market Index (SMI®) (Referenzindex des Fonds) widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (wie Aktien) zu investieren, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

NESTLE SA
17,39%
NOVARTIS AG
16,60%
ROCHE HOLDING PAR AG
15,30%
UBS GROUP AG
6,95%
ZURICH INSURANCE GROUP AG
5,91%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA
5,26%
ABB LTD
5,18%
SIKA AG
3,37%
HOLCIM LTD AG
3,15%
ALCON AG
3,04%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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WKN
A2DFWA
0,11%
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ISIN
CH0342181820
WKN
A2DFWB
0,04%

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