CSA Mixta-BVG Equity 75A CHF (CH0382614821)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 7,11%
2024 8,88%
2023 15,14%
2022 -13,16%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,88%
2 Jahre 11,97%
3 Jahre 2,88%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0382614821
WKN
MVD025
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
256.16 Mio. CHF
Auflagedatum
12.02.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager
Christoph Christen, Roger Düggelin

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
fynup-Ratio
59
Das Anlageziel der Anlagegruppe ist die Erzielung einer attraktiven Rendite in CHF unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation. Aufgrund des hohen Aktienanteils, der je nach Marktlage zwischen 65% und 85% des Nettovermögens beträgt, sollte der Anlagehorizont auf mindestens 10 Jahre ausgelegt sein. Die Anlagegruppe investiert überdies auch weltweit in fest- und variabelverzinsliche Werte und in indirekte Immobilienanlagen. Der nicht abgesicherte Teil des Fremdwährungsengagements darf 30% des Nettovermögens nicht überschreiten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

CSA Real Estate CH
4,18%
Microsoft Corp
3,69%
Nvidia
3,64%
Nestle SA
2,51%
Roche Holding AG
2,09%
Novartis AG
2,03%
CS 1a Immo PK
1,12%
Zurich Insurance Group
1,12%
Alphabet -A-
1,10%
UBS Group AG
1,02%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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