ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) BV CHF (CH0382491063)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 6,14%
2024 4,86%
2023 11,77%
2022 -12,04%
2021 11,28%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 4,86%
2 Jahre 8,26%
3 Jahre 1,02%
4 Jahre 3,49%
5 Jahre 4,25%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0382491063
WKN
A2JKQR
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
528.40 Mio. CHF
Auflagedatum
31.10.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
Vontobel Fonds S.
Domizil
Schweiz
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Zuger Kantonalbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,23%
Transaktionskosten
0,10%
All-in-fee
1,14%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
2%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
erzielen. Das Teilvermögen hält die Anlagerestriktionen für Vorsorgeeinrichtungen gemäss der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge (BVV2) ein. Das Teilvermögen investiert maximal 50% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie maximal 50% in verzinsliche Wertpapiere. Die Investitionen können mittels kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) erfolgen. Die Auswahl von Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung auch der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) N CHF Dis
9,90%
Ubs Etf Spi Esgw
8,50%
Ub Et Sp 50 Scr & Sc-He Ch A
8,20%
BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd Q CHF
8,00%
Zug Aktien Esg Usa Usd-N
7,70%
AXA WF Global Hg Yld Bds I Cap CHF H
7,00%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr UCITS ETF CHF Hgd Acc
6,70%
Zugerkb Fds Ak Es Ep Eur-N
5,10%
Swisscanto (CH) BF Sustainable CHF NT CHF
5,00%
Swisscanto (CH) IBF Corp. World Resp NTH1 CHF
5,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) B CHF
ISIN
CH0276101109
WKN
A2JKQQ
1,28%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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