Bellevue F.(L)BB Entrepr.Sw.B CHF (CH0379353722)

C

Kurswert per 04.03.2021

€ -1,58
€ 123,88

Qualität

B
60von 100

Kosten

D
1,56%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
CH0379353722
WKN
BBAM01
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
31.08.2017
KAG
PMG Fonds Management AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
B. Olsen, M. Keusch, L. Picard
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,56%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Managementgebühr
1,7%
Depotgebühr
0,1%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
91.87 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall
jährlich
Ziel des Anlagefonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses in CHF. Der Anlagefonds investiert nach dem Grundsatz der Risikoverteilung mindestens 2/3 des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, direkt oder indirekt in börsennotierte eigentümergeführte Unternehmen in der Schweiz, welche von einem Unternehmer oder einer Unternehmerfamilie mit mindestens 20% der Stimmrechtsanteile kontrolliert und massgeblich beeinflusst werden. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, können in Beteiligungswertpapiere und -rechte investiert werden, die den vorerwähnten Anforderungen nicht genügen sowie direkt oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  18,42%
2019  34,21%
2018 -17,76%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  18,42%
2 Jahre  26,07%
3 Jahre   9,33%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Kuehne & Nagel
3,80%
Logitech
3,70%
Gurit
3,40%
Schindler
3,40%
Sika
3,40%
Inficon
3,20%
Daetwyler
3,20%
AFG Arbonia
3,10%
Zur Rose Group
3,00%
Swissquote
2,90%

Verfügbarkeit

Tranchen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
B
Bellevue F. (L) BB Entrepr.Sw.A CHF
ISIN
CH0023244368
WKN
A0MJX0
78
1,56%
C
Bellevue F. (L) BB Entrepr.Sw.I CHF
ISIN
CH0259354873
WKN
A2AEDY
60
1,2%

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