Swiss Rock Aktien Schweiz Select A (CH0376016686)

fynup Bewertung: Gut

Qualität: 60 von 100

1,46% laufende Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.02.2023)   5,50%
2021  23,97%
2020   3,76%
2019  30,84%
2018 -15,39%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  23,96%
2 Jahre  13,41%
3 Jahre  18,95%
4 Jahre   9,24%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0376016686
WKN
A2PXGS
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
28.12.2017
KAG
Swiss Rock AM
Domizil
Schweiz
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Swiss Rock Asset Management AG
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,46%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Managementgebühr
1,3%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
fynup-Ratio
60 von 100
Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage ("Fonds") besteht darin, langfristig einen marktgerechten Wertzuwachs zu erzielen. Die kollektive Kapitalanlage investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipations-scheine und ähnliches) von Unternehmungen mit Sitz oder überwiegender Tätigkeit in der Schweiz, welche im SPI enthalten sind. Zusätzlich werden komplexe Finan-zinstrumente (z.B. Derivate) eingesetzt.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.
5,70%
Novartis AG
5,40%
UBS Group AG
5,40%
Swisscom AG
5,10%
Zurich Insurance Group Ltd
5,10%
ABB Ltd.
4,60%
Kuehne & Nagel International AG
4,40%
Compagnie Financiere Richemont SA
4,20%
Galenica AG
3,90%
Swiss Life Holding AG
3,90%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Swiss Rock Aktien Schweiz Select B
ISIN
CH0376016744
WKN
A2PS12
57
0,95%

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