Swiss Rock Aktien Schweiz Select A (CH0376016686)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.04.2024)  -2,78%
2023  11,98%
2022 -13,14%
2021  23,97%
2020   3,76%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,98%
2 Jahre  -1,38%
3 Jahre   6,44%
4 Jahre   5,76%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0376016686
WKN
A2PXGS
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
28.12.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Swiss Rock AM
Domizil
Schweiz
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Swiss Rock Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,02%
Performancegebühr
20%
Managementgebühr
1,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
70
Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage ("Fonds") besteht darin, langfristig einen marktgerechten Wertzuwachs zu erzielen. Die kollektive Kapitalanlage investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipations-scheine und ähnliches) von Unternehmungen mit Sitz oder überwiegender Tätigkeit in der Schweiz, welche im SPI enthalten sind. Zusätzlich werden komplexe Finan-zinstrumente (z.B. Derivate) eingesetzt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Partners Group Holding AG
4,90%
ABB Ltd.
4,80%
Holcim Ltd
4,70%
Siegfried Holding AG
4,70%
Kuehne & Nagel International AG
4,70%
Novartis AG
4,60%
Swisscom AG
4,60%
Helvetia Holding Ltd
3,90%
Logitech International S.A.
3,80%
Ypsomed Holding AG
3,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Swiss Rock Aktien Schweiz Select B
ISIN
CH0376016744
WKN
A2PS12
1,02%

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