BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland J USD (CH0372701646)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	4,59%
2024	26,86%
2023	20,49%
2022	-14,69%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	26,86%
2 Jahre	23,63%
3 Jahre	9,25%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0372701646
WKN: A2DWZW
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 889.01 Mio. USD
Auflagedatum: 28.09.2017
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager: BLKB

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 0,25%
Transaktionskosten: 0,06%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,05%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 71
Nachhaltigkeit EDA-Score: 75

Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätzlich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten. Im Rahmen der fondsvertraglichen Anlagevorschriften wählt der Vermögensverwalter Anlagen in Emittenten und Unternehmen aus, welche neben quantitativen Anlagekriterien zusätzlich bestimmte nachhaltige Kriterien erfüllen. Mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens wird direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte in allen frei konvertierbaren Währungen von Unternehmen weltweit bzw. von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Arten von Marktkapitalisierungen (inklusive kleine oder mittlere Marktkapitalisierung) investiert.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001: 6,34%
MICROSOFT DL-,00000625: 3,46%
APPLE INC.: 2,26%
BROADCOM INC. DL-,001: 2,07%
AMAZON.COM INC. DL-,01: 1,42%
VISA INC. CL. A DL -,0001: 1,18%
META PLATF. A DL-,000006: 1,10%
MASTERCARD INC.A DL-,0001: 1,08%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001: 1,03%
ELI LILLY: 0,92%

3 Tranchen	Kosten
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B1 USD ISIN CH0372701612 WKN A2DWZV	0,50%
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B USD ISIN CH0372701596 WKN A2DWZU	0,50%
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland N USD ISIN CH0372701653 WKN A2DWZX	0,12%

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