BEKB Strategiefonds Nachhaltig Schweiz 40 A (CH0366023809)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 6,38%
2024 5,91%
2023 13,97%
2022 -9,70%
2021 11,71%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,91%
2 Jahre 9,87%
3 Jahre 2,91%
4 Jahre 5,04%
5 Jahre 4,69%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0366023809
WKN
A2N55T
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
104.06 Mio. CHF
Auflagedatum
26.10.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Swisscanto Fondsl.
Domizil
Schweiz
Depotbank
Cantonal Bank of Zurich

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,31%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
85
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, regelmässige Erträge und langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in ein auf die Schweiz ausgerichtetes und nachhaltiges Portfolio zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Novartis N
7,23%
Roche Hldg G
6,94%
Plencatbdde -P CHF-
2,88%
Zurich Insur Gr N
2,62%
UBS Group N
2,36%
Fisch C Gl Sus FCC
2,23%
ABB N
2,06%
respAb MSME FD IIID
2,03%
SGS N
1,87%
Swisscom N
1,73%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
BEKB Strategiefonds Nachhaltig Schweiz 40 B
ISIN
CH0366023825
WKN
A2N55S
1,31%
BEKB Strategiefonds Nachhaltig Schweiz 40 Vorsorge B
ISIN
CH0366023817
WKN
A2N55U
1,31%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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