BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 IT (CH0366022538)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -3,27%
2023  13,55%
2022  -9,71%
2021   8,75%
2020   3,79%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  13,55%
2 Jahre   1,26%
3 Jahre   3,69%
4 Jahre   3,72%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0366022538
WKN
A2N55E
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
89.49 Mio. CHF
Auflagedatum
28.11.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Swisscanto Fondsl.
Domizil
Schweiz
Depotbank
Zürcher Kantonalbank
Fondsmanager
Berner Kantonalbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,51%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
0,6%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, regelmässige Erträge und langfristigen Kapitalerhalt durch Anlagen in ein international und nachhaltig ausgerichtetes Portfolio zu erzielen. Als Dachfonds soll das Anlageziel mehrheitlich mittels Investitionen in andere Fonds erreicht werden. Der Fonds investiert mindestens 60% und höchstens 90% in Obligationen und andere Forderungswertpapiere und mindestens 10% und höchstens 30% in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere. Zudem muss mindestens 80% des Vermögens des Fonds Bestandteil des nachhaltigen Universums sein.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

BEKB-OBL.NH.SF NTSFA
49,08%
BEKB-OBL.NH.GL. NTSFA
15,18%
BEKB-AKT.NH.CH NTSFA
11,99%
BEKB-AKT.NH.GL. NTSFA
7,97%
F CO.GL.SUS. FCSFA
3,09%
PLENUM CAT BOND FD P SF
2,88%
RESP.-MI.+SME F.DBT.IIISF
2,02%
UBS CH PROP.-SW.MXD SIMA
1,43%
CS R.ESTATE FD SIAT
1,03%
SW.(CH)IF V-IREF SW.IND.N
0,83%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
BEKB Strategiefd.Nachh.20 Vors.B
ISIN
CH0366022553
WKN
A2N55H
1,20%
BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 A
ISIN
CH0366022561
WKN
A2N55G
1,20%
BEKB Strategiefonds Nachhaltig 20 B
ISIN
CH0366022520
WKN
A2N55F
1,20%