BEKB Obligationen Nachhaltig Gl.B (CH0365982062)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -6,82%
2023   8,34%
2022 -12,60%
2021   0,77%
2020   3,74%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,34%
2 Jahre  -2,69%
3 Jahre  -1,55%
4 Jahre  -0,25%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0365982062
WKN
A2N54Z
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
203.92 Mio. CHF
Auflagedatum
02.11.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Swisscanto Fondsl.
Domizil
Schweiz
Depotbank
Zürcher Kantonalbank
Fondsmanager
Berner Kantonalbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,90%
Transaktionskosten
0,08%
All-in-fee
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittels eines nachhaltig orientierten Obligationenportfolios angemessene Erträge und Kapitalgewinne zu erwirtschaften und die Performance des Benchmarks über einen Horizont von drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 90% des Vermögens in Obligationen und andere Forderungswertpapiere, die Bestandteil des Referenzindex sind. Mindestens 80% des Vermögens muss Bestandteil des nachhaltigen Universums sein. Die Anlagen dieses Fonds erfolgen in Anlehnung an den folgenden Index: Barclays Global Aggregate ex Securitized TR.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

INTER-AMER.DEV.BK12/42MTN
5,55%
JAPAN 2024 72
3,46%
WORLD BK 15/25
3,12%
I.A.D.B 21/24 MTN
2,66%
WORLD BK 23/28
2,10%
JAPAN 2027 94
2,06%
I.A.D.B 23/33 MTN
1,70%
REP. FSE 16-26 O.A.T.
1,46%
CDA 2024 01.06
1,26%
JAPAN 2040 33
1,23%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
BEKB Obligationen Nachhaltig Gl.A
ISIN
CH0365982070
WKN
A2N540
0,98%
BEKB Obligationen Nachhaltig Gl.IT
ISIN
CH0365982047
WKN
A2N541
0,41%
BEKB Obligationen Nachhaltig Gl.NT
ISIN
CH0365982096
WKN
A2N54Y
0,11%