Migros Bank (CH) Fonds - 85 B (CH0365696779)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.10.2024) 9,65%
2023 12,12%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 12,12%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0365696779
WKN
MIG005
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
139.11 Mio. CHF
Auflagedatum
30.06.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,00%
Managementgebühr
0,9%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
68
Der Migros Bank (CH) Fonds - 85 investiert langfristig zu 85 Prozent in Aktien. Der Anteil an alternativen Anlagen und Geldmarktanlagen liegt langfristig bei 15 Prozent. Der Fonds tätigt mehrheitlich Anlagen in andere Fonds. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente zur Absicherung des Fondsvermögens oder zur Erreichung des Anlageziels einsetzen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab. Folgende Faktoren spielen in unterschiedlichem Ausmass eine Rolle: Entwicklung der Aktienmärkte und Dividendenausschüttungen, Zinssätze, Bonität der Emittenten der investierten Instrumente und Zinserträge. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Nestlé SA
4,52%
Roche
3,92%
Novartis AG
3,83%
UBS Group
1,63%
ABB Ltd
1,50%
Zurich Insurance Group AG
1,40%
RICHEM(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER A
1,31%
NVIDIA Corporation
1,16%
Novo Nordisk
1,03%
Apple
0,92%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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WKN
MIG014
0,20%

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