Fonds Durable Revenu AA (CH0364282449)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 6,62%
2024 6,82%
2023 10,23%
2022 -8,69%
2021 10,36%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,82%
2 Jahre 8,51%
3 Jahre 2,45%
4 Jahre 4,37%
5 Jahre 4,02%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0364282449
WKN
A2N53H
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
231.88 Mio. CHF
Auflagedatum
05.09.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Swisscanto Fondsl.
Domizil
Schweiz
Depotbank
Zürcher Kantonalbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,38%
Transaktionskosten
0,01%
All-in-fee
1,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, regelmässige Erträge und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen, indem mehrheitlich in ein Portfolio von Obligationen und Aktien von nachhaltigen Schuldnern und Unternehmen investiert wird.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE NAM. SF-,10
1,80%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
1,78%
ROCHE HLDG AG GEN.
1,53%
UBS GROUP AG SF -,10
1,27%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
1,10%
ABB LTD. NA SF 0,12
1,04%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
0,95%
LONZA SW.FI. 23/29
0,77%
BALOISE HLDG 23/32
0,72%
SANDOZ GROUP AG SF -,05
0,69%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Fonds Durable Revenu P
ISIN
CH0364282472
WKN
A2N53F
1,39%
Fonds Durable Revenu MT
ISIN
CH0364282456
WKN
A2N53G
0,54%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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