UvA Swiss Equity Fund I (CHF) (CH0361683615)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 7,89%
2024 4,22%
2023 20,48%
2022 -22,11%
2021 44,74%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 4,22%
2 Jahre 12,06%
3 Jahre -0,74%
4 Jahre 9,08%
5 Jahre 9,03%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0361683615
WKN
LLB002
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
20.48 Mio. CHF
Auflagedatum
17.05.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
Fondsmanager
Dr. Urs von Arx

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,59%
Transaktionskosten
0,10%
Performancegebühr
25%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine aktive Verwaltung sowie durch eine flexible Steuerung des Anteils der Anlagen in Beteiligungswertpapiere am Fondsvermögen, mittel- bis langfristig einen möglichst hohen Gesamtertrag (Dividendenerträge plus Kapitalgewinne) zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

YPSOMED HLDG SF 14,15
8,04%
ROCHE HLDG AG GEN.
7,57%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
7,51%
UBS GROUP AG SF -,10
7,08%
LONZA GROUP AG NA SF 1
4,96%
ABB LTD. NA SF 0,12
4,62%
SIKA AG NAM. SF 0,01
4,52%
ALCON AG NAM. SF -,04
4,45%
NESTLE NAM. SF-,10
4,23%
VAT GROUP AG SF -,10
3,76%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
UvA Swiss Equity Fund A (CHF)
ISIN
CH0361683599
WKN
LLB100
1,19%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht