Nerrick Swiss Equity Fund A - CHF (CH0359284368)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 12,41%
2024 1,42%
2023 11,31%
2022 -15,41%
2021 27,81%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 1,42%
2 Jahre 6,25%
3 Jahre -1,53%
4 Jahre 5,11%
5 Jahre 4,92%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0359284368
WKN
A2DPBE
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
15.98 Mio. CHF
Auflagedatum
03.04.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Carne Global Fund Managers (Switzerland)
Domizil
Schweiz
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager
PvB Pernet von Ballmoos AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,76%
Transaktionskosten
0,06%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Das Ziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, eine langfristige attraktive risikoadjustierte Performance und insbesondere einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation durch hauptsächlich direkte oder indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte wie Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine sowie Genussscheine von Gesellschaften mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz oder Liechtenstein zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ROCHE HOLDING PAR CHF
13,00%
NOVARTIS N ORD CHF
11,61%
NESTLE N ORD CHF
11,53%
RICHEMONT N ORD CHF
5,62%
ABB LTD N ORD CHF
5,38%
ACCELLERON N ORD CHF
4,34%
ZURICH INSURANCE GROUP ORD CHF
3,97%
PARTNERS GROUP HOLDING ORD CHF
3,29%
SWISS RE AG ORD CHF
3,22%
GALDERMA GROUP N ORD CHF
3,14%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Nerrick Swiss Equity Fund 4k - CHF
ISIN
CH1322271201
WKN
A404TV
2,38%
Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht