UBS (CH) IF. - Bonds CHF Inl.MTP W (CH0356496544)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -5,18%
2023   9,64%
2022  -0,31%
2021   3,73%
2020  -0,06%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,64%
2 Jahre   4,55%
3 Jahre   4,27%
4 Jahre   3,17%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0356496544
WKN
A2H6EP
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
457.98 Mio. CHF
Auflagedatum
22.02.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Roland Emch, Clemens Rich, Andy Nham

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,16%
Transaktionskosten
0,02%
All-in-fee
0,18%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex SBI® Domestic AAA-BBB 1-5 Jahre (TR) für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit von schweizerischen Schuldnern passiv nachzubilden und eine Performance vor Abzug von Gebühren zu erzielen, welche jener des Index entspricht.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

EIDGENOSSENSCHAFT 14-26
3,36%
PFZ.SCHW.KT.BKN 14-26 445
2,95%
ZUERCHER KT.BK 16-26
2,45%
EIDGENOSSENSCHAFT 07-27
2,32%
CS (SCHWEIZ) 20/25 MTN
2,15%
PFBK SCHW.HYP. 15-29 621
2,09%
PFB.SCHW.HYP 23/29
1,89%
EIDGENOSSENSCHAFT 98-28
1,84%
EIDGENOSSENSCHAFT 13-25
1,79%
PFBK SCHW.HYP. 10-28 533
1,61%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
UBS (CH) IF. - Bonds CHF Inl.MTP I-A1
ISIN
CH0120249013
WKN
A2H6EN
0,18%
UBS (CH) IF. - Bonds CHF Inl.MTP I-B
ISIN
CH0122212027
WKN
A2H6EM
0,08%
UBS (CH) IF. - Bonds CHF Inl.MTP I-X
ISIN
CH0117297561
WKN
A1C6UF
0,03%