Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized M-H CHF Cap (CH0345080789)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 33. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) -1,14%
2025 0,61%
2024 -3,19%
2023 9,62%
2022 -8,75%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 0,61%
2 Jahre -1,31%
3 Jahre 2,21%
4 Jahre -0,65%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0345080789
WKN
A40MFN
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
363.14 Mio. CHF
Auflagedatum
05.12.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich
Fondsmanager
Dominik Sacherer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,00%
Managementgebühr
0,9%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
2%
Depotgebühr
0,1%
fynup-Ratio
33
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Das Anlageziel des Baloise Fund Invest (CH) - Global Bonds CHF Optimized besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag durch direkte und indirekte Anlagen in ein Portfolio von Obligationen weltweit in allen Währungen zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 25/35
3,12%
USA 31.01.2030 3,5
2,91%
I.A.D.B. 25/35 MTN
2,86%
USA 15.05.2032 2,875
2,63%
SPANIEN 21/31
2,42%
USA 15.08.2041 1,75
2,19%
EIB 23/33
1,92%
USA 15.02.2042 2,375
1,91%
US TREASURY 2044
1,59%
JAPAN 19/29
1,58%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)