iShares SBI® ESG AAA-BBB B.In.Fd.(CH)D (CH0342181887)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) -4,84%
2023 14,19%
2022 -8,30%
2021 2,50%
2020 1,14%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 14,19%
2 Jahre 2,33%
3 Jahre 2,39%
4 Jahre 2,08%
5 Jahre 3,03%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0342181887
WKN
MVD123
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
1029.53 Mio. CHF
Auflagedatum
19.04.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
BlackRock AM (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager
Alessandro Ferrante

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,15%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
6%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus der Anlage an, welche die Rendite des SBI ESG Screened AAA-BBB Index (Referenzindex des Fonds) widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Sollte das Kreditrating der fv Wertpapiere herabgestuft werden, verkauft der Fonds die Position innerhalb eines angemessenen Zeitraums.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) 0.5 06/28/2045
1,09%
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) 4 04/08/2028
1,03%
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) 1.5 04/30/2042
1,00%
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) 3.5 04/08/2033
0,98%
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) 0.5 05/27/2030
0,98%
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) 2 06/25/2064
0,96%
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) 2.5 03/08/2036
0,92%
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) 3.25 06/27/2027
0,92%
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) 1.25 06/27/2037
0,82%
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) 0.5 06/27/2032
0,81%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
iShares SBI® ESG AAA-BBB B.In.Fd. (CH) I
ISIN
CH0342181937
WKN
MVD164
0,12%
iShares SBI® ESG AAA-BBB B.In.Fd. (CH) Y
ISIN
CH0342181952
WKN
MVD169
0,00%
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