Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Wandelanleihen Global D3 (CH0339407907)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.10.2025)	12,39%
2024	2,27%
2023	12,12%
2022	-9,30%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	2,27%
2 Jahre	7,08%
3 Jahre	1,32%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0339407907
WKN: A3DA1J
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 740.77 Mio. CHF
Auflagedatum: 30.11.2016
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Fondsmanager: Advent Capital Management, LLC

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Wandelanleihen
Region: Global
Managementgebühr: 1,75%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 3%
Depotgebühr: 0,5%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 10.000,00
fynup-Ratio: 58

Der Fonds investiert hauptsächlich in globale Wandelanleihen. Der Fonds richtet sich ausschliesslich an institutionelle Anleger wie Banken und Effektenhändler (einschliesslich deren Kunden mit schriftlichem Vermögensverwaltungsauftrag), registrierte Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungsgesellschaften, Dienstleistungs- und Industrieunternehmen, die über eine professionelle Tresorerie verfügen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

UBER TECHNO. 24/28: 1,98%
NEXTERA CAP. 25/27 CV: 1,62%
GOLD POLE C. 24/29 CV: 1,54%
SCHNEID.ELEC 23/30 CV MTN: 1,35%
DIG.REAL.TR. 24/29 CV: 1,14%
ANLLIAN CA.2 24/29 ZO CV: 1,14%
AKAMAI TECHN 25/33 CV: 1,13%
VINCI 25/30 CV: 1,12%
BAIDU 25/32 ZO CV: 1,03%
VENTAS REALT 24/26 CV: 1,00%

2 Tranchen	Kosten
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Wandelanleihen Global A1 ISIN CH0026033487 WKN A3DA0S	0,00%
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Wandelanleihen Global E3 ISIN CH0339407949 WKN A2DLEY	0,00%

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