IST3 - Infrastruktur Kredite USD I (CH0339046507)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2024 6,79%
2023 4,10%
2022 2,55%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,79%
2 Jahre 5,44%
3 Jahre 4,47%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0339046507
WKN
MVD044
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
79.88 Mio. USD
Auflagedatum
21.12.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Fondsmanager
BlackRock

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Clean-Share
Ja
Die Anlagegruppe INFRASTRUKTUR KREDITE USD investiert weltweit in fixe und variabel verzinste Darlehen, Obligationen und Schuldverschreibungen mit Restlaufzeiten von 5-20 Jahren (nach Ablauf der Aufbauphase von 24 Monaten). Die durchschnittliche kapitalgewichtete Laufzeit beträgt maximal 12 Jahre, das durchschnittliche Rating des Portfolios muss «Investment Grade» aufweisen. Der beauftragte Vermögensverwalter BlackRock verfolgt dabei die Hauptziele Stabilität & Sicherheit der Cash Flows, Maximierung der Illiquiditätsprämie und Kapitalerhaltung. Der Fokus liegt auf Investitionen in den Währungen USD, EUR und GBP. Die Referenzwährung der Anlagegruppe ist USD, ohne jegliche Währungsabsicherung.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

3.15% Angel Trains
15,90%
3.549% Trafford
13,80%
3.793% Ellevio
13,80%
3.139% GCP Rooftop Solar Finance
12,70%
6.99% KKR PM LP
10,50%
3.263% Walney Offshore Wind Farm
9,60%
4.56% Northwest Parkway LLC
8,10%
3.769% Magacela Solar 1 S.A.
8,00%
3.948% Celeo fotovo
5,10%
Float% Poinsetta fin ltd SSR
2,40%
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