SZKB Ethikfonds Ausgewogen - Anteilsklasse A CHF (CH0337623778)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 4,11%
2025 0,96%
2024 6,75%
2023 12,74%
2022 -10,31%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 0,96%
2 Jahre 3,81%
3 Jahre 6,71%
4 Jahre 2,17%
5 Jahre 4,08%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0337623778
WKN
A2PPA4
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
229.17 Mio. CHF
Auflagedatum
30.11.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager
Daniel Klee

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,09%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
51
Nachhaltigkeit EDA-Score
85
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungs- und Forderungswertpapieren und -wertrechten. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance ("Environmental, Social and Governance", "ESG-Kriterien") und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SZKB ETH.KAP. DSFA
28,97%
EUROFIMA 05-30
0,48%
PARTNERS GR. 23/33
0,47%
PFZ.SCHW.KTB 22/30
0,47%
PARTNERS GR. 24/34
0,47%
GIVAUDAN SA 23/31
0,47%
BK.J.BAER CO 23/30
0,47%
SGS 23/31
0,47%
BPCE 23/30
0,47%
HELVETIA VERS. 24/34
0,47%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
SZKB Ethikfonds Ausgewogen - Anteilsklasse V CHF
ISIN
CH0337624586
WKN
A40PHG
1,29%
SZKB Ethikfonds Ausgewogen - Anteilsklasse IA CHF
ISIN
CH0337624602
WKN
A3CUUJ
0,89%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)