SZKB Ethikfonds Einkommen - Anteilsklasse V CHF (CH0337623745)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 43. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 2,51%
2025 0,79%
2024 4,19%
2023 11,80%
2022 -8,36%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 0,78%
2 Jahre 2,47%
3 Jahre 5,49%
4 Jahre 1,84%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0337623745
WKN
A40PHJ
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
27.77 Mio. CHF
Auflagedatum
30.11.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager
Daniel Klee

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,09%
Transaktionskosten
0,12%
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,2%
Rücknahmegebühr
0,2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
43
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, hauptsächlich auf Forderungswertpapieren und -wertrechten. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance ("Environmental, Social and Governance", "ESG-Kriterien") und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SZKB ETH.KAP. DSFA
26,10%
ABN AMRO 23/28 MTN
1,48%
BMW INT. INV 24/32 MTN
1,43%
SWISSCOM 14-26
1,14%
STE GENERALE 23/30 MTN
0,97%
SGS 15-30
0,89%
SWISSCOM 15-35
0,87%
EUROFIMA 05-30
0,77%
EIB EUR. INV.BK 13/33
0,77%
BQUE CT.VAU. 23/32
0,76%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
SZKB Ethikfonds Einkommen - Anteilsklasse A CHF
ISIN
CH0337623737
WKN
A3CUUG
1,21%
SZKB Ethikfonds Einkommen - Anteilsklasse IA CHF
ISIN
CH0337623760
WKN
A3CUUH
0,81%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)