Inst Schweizer Wohnbauhypotheken T Fonds (CH0328901761)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 31.10.2023)   4,03%
2022   4,40%
2021   4,53%
2020   0,59%
2019   4,06%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr   4,40%
2 Jahre   4,46%
3 Jahre   3,16%
4 Jahre   3,38%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0328901761
WKN
A2DXFF
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
447.01 Mio. CHF
Auflagedatum
31.08.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
GAM IM (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Julius Bär & Co. AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Schweiz
Managementgebühr
0,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
1%
Depotgebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
CHF 1.000.000,00
fynup-Ratio
68
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung einer angemessenen Rendite durch Investitionen hauptsächlich in Anlagen, welche Kreditrisiken des schweizerischen Hypothekarmark-tes repräsentieren. Es wird angestrebt, dass die Rendite des Fonds verhältnismässig höher ausfallen wird, als diejenige von vergleichbaren festverzinslichen Anlagen wie namentlich Staatsanleihen der Schweizerischen Eidgenossenschaft.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Inst Schweizer Wohnbauhypotheken I Fonds
ISIN
CH0022682048
WKN
A0RJ1S
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