Swisscanto(CH)Eq.Fd.Resp.Sw.Hi.Q.AA (CH0325172895)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -0,68%
2023   6,45%
2022 -15,07%
2021  29,57%
2020  11,08%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,45%
2 Jahre  -4,92%
3 Jahre   5,42%
4 Jahre   6,80%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0325172895
WKN
A2N57F
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
1062.58 Mio. CHF
Auflagedatum
31.10.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Swisscanto Fondsl.
Domizil
Schweiz
Depotbank
Zürcher Kantonalbank
Fondsmanager
Zürcher Kantonalbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,16%
All-in-fee
2,2%
Administrationsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Rendite und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden und dessen Performance zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere, welche Bestandteil des Referenzindex sind. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Die Anlagen dieses Fonds erfolgen in Anlehnung an den folgenden Index: SPI® TR. Zur Erreichung des Anlageziels können Derivate eingesetzt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE NAM. SF-,10
19,09%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
13,82%
ROCHE HLDG AG GEN.
8,76%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
5,78%
UBS GROUP AG SF -,10
4,89%
PARTNERS GR.HLDG SF -,01
3,36%
ALCON AG NAM. SF -,04
3,30%
GIVAUDAN SA NA SF 10
3,04%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
2,88%
SWISS RE AG NAM. SF -,10
2,69%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
Swisscanto (CH) Eq.Fd.Resp.Sw.Hi.Q.BA
ISIN
CH1139672161
WKN
A3C4C2
1,19%
Swisscanto (CH) Eq.Fd.Resp.Sw.Hi.Q.CA
ISIN
CH0493868035
WKN
A2PQ5A
1,10%
Swisscanto (CH) Eq.Fd.Resp.Sw.Hi.Q.DT
ISIN
CH0183828091
WKN
A2H9UP
1,01%
Swisscanto (CH) Eq.Fd.Resp.Sw.Hi.Q.MT
ISIN
CH0517889041
WKN
A2PXZG
0,16%
Swisscanto (CH) Eq.Fd.Resp.Sw.Hi.Q.NT
ISIN
CH0039299513
WKN
A1CSZ4
0,16%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.