BLKB Next Generation Fd.Bal.Ia (CH0318599252)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 56 von 100

0,83% laufende Kosten

Nachhaltigkeit: 74 von 100

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.02.2023)   2,01%
2021  13,36%
2020   3,79%
2019  16,50%
2018  -3,05%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  13,36%
2 Jahre   8,47%
3 Jahre  11,08%
4 Jahre   7,37%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0318599252
WKN
A2AJKM
Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
29.04.2016
KAG
Swisscanto Fondsl.
Domizil
Schweiz
Depotbank
Zürcher Kantonalbank
Fondsmanager
Basellandschaftliche Kantonalbank
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,83%
All-in-fee
0,7%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
421.82 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit EDA-Score
74 von 100
fynup-Ratio
56 von 100
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, Erträge und Kapitalgewinne in Schweizer Franken vorwiegend durch Anlagen in ein Portfolio von Obligationen und Aktien von nachhaltigen Schuldnern und Unternehmen zu erzielen. Der Fonds investiert direkt oder indirekt (max. 60%) in Aktien und (max. 80%) in Obligationenanlagen von nachhaltigen Unternehmen weltweit, einschliesslich Unternehmen / Schuldnern aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Zur Erreichung des Anlageziels können Derivate eingesetzt werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

LGT(LUX)I-CAT BD FD B2 SF
3,94%
VONT.-MTX S.A.L(EX-J)I DL
3,78%
NESTLE NAM. SF-,10
2,90%
RESPON.MI.A.SME F.F.SFHII
2,72%
ROCHE HLDG AG GEN.
2,46%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
1,87%
APPLE INC.
1,28%
Candriam SRI Equity Pacific I JPY Acc
1,07%
BNYM GF-S.G.D.B WSFA
1,04%
LGTQuFd-SQBdFH CHI1
1,01%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
BLKB Next Generation Fd.Bal.A
ISIN
CH0318599211
WKN
A2AJKK
56
1,38%
74
C
BLKB Next Generation Fd.Bal.B
ISIN
CH0318599245
WKN
A2AJKL
55
1,38%
74
C
BLKB Next Generation Fd.Bal.IT
ISIN
CH0318599260
WKN
A2AJKN
57
0,83%
74

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