Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor A CHF (CH0311188863)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	11,33%
2024	5,14%
2023	19,57%
2022	-11,65%
2021	22,56%
2020	1,58%
2019	37,99%
2018	-10,93%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,14%
2 Jahre	12,12%
3 Jahre	3,56%
4 Jahre	8,01%
5 Jahre	6,70%
6 Jahre	11,37%
7 Jahre	7,87%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0311188863
WKN: A2JKQD
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 328.26 Mio. CHF
Auflagedatum: 26.01.2016
Geschäftsjahresbeginn: 1. March
KAG: Vontobel Fonds S.
Domizil: Schweiz
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager: Franziska von Haase

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Investment Fokus: All Cap
Laufende Kosten: 1,00%
Transaktionskosten: 0,12%
Maximale Umschichtungsgebühr: 5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 73
Nachhaltigkeit EDA-Score: 83
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Die Anlagepolitik des Teilvermögens beabsichtigt, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Das Teilvermögen investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die im Vescore Switzerland Universum vertreten sind.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SWISS RE AG NAM. SF -,10: 5,94%
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02: 4,96%
UBS GROUP AG SF -,10: 4,49%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10: 4,28%
HELVETIA HLDG NA SF 0,02: 3,99%
PSP SWISS PROP. SF 0,1: 3,90%
SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2: 3,59%
VZ HOLDING AG NA. SF -,05: 3,51%
DKSH HOLDING AG NA.SF-,10: 3,46%
SWISS PRIME SITE SF 2: 3,25%

4 Tranchen	Kosten
Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AI CHF ISIN CH0311189580 WKN A2JKQE	0,62%
Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AN CHF ISIN CH0381682621 WKN A2JKQG	0,62%
Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor R CHF ISIN CH0395922815 WKN A2JSBE	0,47%
Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor S CHF ISIN CH0311189556 WKN A2JKQF	0,12%

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