BEKB Aktien Schweiz A (CH0304614131)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.06.2024) 6,54%
2023 14,79%
2022 -12,35%
2021 24,78%
2020 -1,34%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 14,79%
2 Jahre 0,31%
3 Jahre 7,88%
4 Jahre 5,50%
5 Jahre 9,98%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0304614131
WKN
A2N53W
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
428.46 Mio. CHF
Auflagedatum
02.12.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Swisscanto Fondsl.
Domizil
Schweiz
Depotbank
Zürcher Kantonalbank
Fondsmanager
Berner Kantonalbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,03%
All-in-fee
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittels eines auf Schweizer Substanzwerte spezialisierten Aktienportfolios angemessene Erträge und Kapitalgewinne zu erwirtschaften und die Performance des Benchmarks zu übertreffen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE NAM. SF-,10
14,85%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
13,40%
ROCHE HLDG AG GEN.
10,84%
UBS GROUP AG SF -,10
5,72%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
4,80%
ABB LTD. NA SF 0,12
4,19%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
3,21%
HOLCIM LTD. NAM.SF2
3,03%
LONZA GROUP AG NA SF 1
2,45%
GIVAUDAN SA NA SF 10
2,26%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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WKN
A2N53Y
0,53%
BEKB Aktien Schweiz Nt
ISIN
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WKN
A2N53Z
0,06%

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