BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps A (CH0304614065)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 10,14%
2024 -0,47%
2023 14,54%
2022 -19,62%
2021 27,53%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -0,47%
2 Jahre 6,77%
3 Jahre -2,87%
4 Jahre 3,97%
5 Jahre 3,57%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0304614065
WKN
A2N53S
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
233.59 Mio. CHF
Auflagedatum
02.12.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Swisscanto Fondsl.
Domizil
Schweiz
Depotbank
Zürcher Kantonalbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,06%
All-in-fee
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittels eines auf kleinere und mittlere Schweizer Unternehmungen spezialisierten Aktienportfolios angemessene Erträge und Kapitalgewinne zu erwirtschaften und die Performance des Benchmarks zu übertreffen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SANDOZ GROUP AG SF -,05
6,52%
LINDT SPRUENGLI PS SF 10
6,44%
SCHINDLER HLDG PS SF-,10
5,85%
SGS S.A. NA SF 0,04
4,72%
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
4,19%
VAT GROUP AG SF -,10
3,05%
GEORG FISCHER NA SF 0,05
2,75%
BELIMO HOLDING AG SF-,05
2,68%
GALENICA AG SF -,10
2,66%
SIEGFRIED HL NA SF 0,72
2,26%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps B
ISIN
CH0305280825
WKN
A2N53T
1,46%
BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps I
ISIN
CH0107535624
WKN
A2N53U
0,66%
BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt
ISIN
CH0387328013
WKN
A2N53V
0,09%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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