BEKB Strategiefonds Ausgewogen It (CH0303960485)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.12.2025) 6,14%
2024 8,95%
2023 13,85%
2022 -9,62%
2021 12,52%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,95%
2 Jahre 11,38%
3 Jahre 3,89%
4 Jahre 5,98%
5 Jahre 5,77%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0303960485
WKN
A2N544
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
466.43 Mio. CHF
Auflagedatum
16.11.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Swisscanto Fondsl.
Domizil
Schweiz
Depotbank
Cantonal Bank of Zurich
Fondsmanager
Berner Kantonalbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
0,51%
Transaktionskosten
0,01%
All-in-fee
0,6%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge und Kapitalgewinne durch Anlagen in ein international ausgerichtetes Portfolio zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

BEKB-OBLIG.CHF NTSFA
18,94%
BEKB-AKT.SCHW.NTSFA
16,05%
SWIFV-I.E.F.WL. NTSFA
7,36%
BEKB-OBL.GL.SA. NTHSFA
6,32%
SIV-SIBDTM3A3BR NTSFA
5,90%
SIFV-I.EQ.US RE NTSFA
4,86%
SWIFV-I.E.F.SW. NTSFA
4,41%
BEKB-OBL.GL.UA. NTHSFA
3,74%
BO-B.O.SF S.D NTSFA
2,92%
BCV PHYSICAL GOLD ESG-DCHF
2,60%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
BEKB Strategiefonds Ausgewogen A
ISIN
CH0303960428
WKN
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1,29%
BEKB Strategiefonds Ausgewogen B
ISIN
CH0303960444
WKN
A2N543
1,29%
BEKB Strategiefonds Ausgewogen Nt
ISIN
CH0303961269
WKN
A2N545
0,18%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht