UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-X-acc (CH0302290124)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	13,62%
2024	2,12%
2023	13,23%
2022	-20,52%
2021	27,09%
2020	7,78%
2019	34,74%
2018	-14,45%
2017	18,48%
2016	9,46%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	2,12%
2 Jahre	7,53%
3 Jahre	-2,78%
4 Jahre	3,96%
5 Jahre	4,71%
6 Jahre	9,20%
7 Jahre	5,46%
8 Jahre	7,01%
9 Jahre	7,28%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0302290124
WKN: A2H6C4
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 1030.54 Mio. CHF
Auflagedatum: 19.11.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. November
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG, Zurich

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Investment Fokus: Mid Cap
All-in-fee: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 3%
Clean-Share: Ja
fynup-Ratio: 73
Nachhaltigkeit EDA-Score: 78

Investitionen: breit diversifiziertes Engagement in Aktien kleiner und mittlergrosse Schweizer Unternehmen Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Performance vom Vergleichsindex brutto (vor Abzug von Gebühren) nachzubilden Securities Lending: nicht erlaubt

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SANDOZ GROUP AG SF -,05: 5,87%
GALDERMA GRP AG: 5,30%
SGS S.A. NA SF 0,04: 3,89%
LINDT SPRUENGLI NAM.SF100: 3,82%
SCHINDLER HLDG PS SF-,10: 3,47%
LINDT SPRUENGLI PS SF 10: 3,39%
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02: 3,20%
SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05: 3,01%
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01: 2,83%
SWISS PRIME SITE SF 2: 2,52%

3 Tranchen	Kosten
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-A-acc ISIN CH0302288847 WKN A2H6C5	0,00%
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-B-acc ISIN CH0302290082 WKN A2N694	0,00%
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL U-X-acc ISIN CH0302290181 WKN A2JRQF	0,00%

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