RFP Swiss Equity Equal-Weighted B (CH0293550254)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

61 von 100

Kosten

1,27% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.05.2022) -21,01%
2021  30,09%
2020   9,16%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  30,09%
2 Jahre  19,16%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0293550254
WKN
A2ASZ3
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
29.09.2016
KAG
CACEIS (Switzerland) SA
Domizil
Schweiz
Depotbank
CACEIS Bank
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,27%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Managementgebühr
1,5%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
112.15 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
61 von 100
Das Anlageziel ist es,langfristige Kapitalgewinne und angemessene Erträge durch Anlagen in Schweizer Aktien zu erwirtschaften. Das Portfolio investiert gleichgewichtet in Aktien aus dem SPI-Universum. Zusätzlich zu fundamentalen Kriterien werden quantitative und statistische Analysen für die Aktienselektion berücksichtigt.Das gleichgewichtete Portfolio wird jährlich auf die ursprüngliche Strategie ausbalanciert. Der Fonds hält in der Regel ca.100 Positionen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
RFP Swiss Equity Equal-Weighted A
ISIN
CH0023449892
WKN
A0H0VQ
68
1,82%
D
RFP Swiss Equity Equal-Weighted C
ISIN
CH0023449942
WKN
A0H0VR
0,82%
D
RFP Swiss Equity Equal-Weighted X
ISIN
CH0293550411
WKN
SWIL07
0,13%

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