RFP Swiss Equity Equal-Weighted B (CH0293550254)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.06.2024) 1,11%
2023 12,93%
2022 -19,35%
2021 30,09%
2020 9,16%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 12,93%
2 Jahre -4,57%
3 Jahre 5,81%
4 Jahre 6,64%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0293550254
WKN
A2ASZ3
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
67.43 Mio. CHF
Auflagedatum
29.09.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
CACEIS (Switzerland) SA
Domizil
Schweiz
Depotbank
CACEIS Bank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,27%
Transaktionskosten
0,07%
Managementgebühr
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
68
Das Anlageziel ist es,langfristige Kapitalgewinne und angemessene Erträge durch Anlagen in Schweizer Aktien zu erwirtschaften. Das Portfolio investiert gleichgewichtet in Aktien aus dem SPI-Universum. Zusätzlich zu fundamentalen Kriterien werden quantitative und statistische Analysen für die Aktienselektion berücksichtigt.Das gleichgewichtete Portfolio wird jährlich auf die ursprüngliche Strategie ausbalanciert. Der Fonds hält in der Regel ca.100 Positionen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Docmorris AG
2,26%
Ypsomed Holding AG-REG
1,96%
Logitech International-REG
1,64%
Inficon Holding AG-REG
1,60%
VZ Holding AG
1,56%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
RFP Swiss Equity Equal-Weighted A
ISIN
CH0023449892
WKN
A0H0VQ
1,87%
RFP Swiss Equity Equal-Weighted C
ISIN
CH0023449942
WKN
A0H0VR
0,89%
RFP Swiss Equity Equal-Weighted X
ISIN
CH0293550411
WKN
A3DLRE
0,25%

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