RFP Small & Mid Caps Switzerland B (CH0293550122)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 12,46%
2024 7,00%
2023 23,31%
2022 -21,81%
2021 37,01%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 7,00%
2 Jahre 14,87%
3 Jahre 1,04%
4 Jahre 9,04%
5 Jahre 9,37%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0293550122
WKN
A2DK67
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
43.96 Mio. CHF
Auflagedatum
26.10.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
CACEIS (Switzerland) SA
Domizil
Schweiz
Depotbank
CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Nyon / Schweiz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,42%
Transaktionskosten
0,02%
Managementgebühr
1,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
70
Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage besteht darin, eine Wertentwicklung durch Anlagen in sorgfältig ausgewählte kleine und mittlere Schweizer Unternehmen zu erreichen. Das Produkt investiert hauptsächlich in Beteiligungspapiere und Wertrechte von kleinen und mittleren Schweizer Unternehmen sowie in Finanzderivate für die oben genannten Anlagen. In geringerem Umfang investiert das Produkt auch in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Schweizer Franken oder Euro lauten, in Aktien und andere Wertpapiere und Beteiligungsrechte von in der Schweiz notierten europäischen kleinen und mittleren Unternehmen oder von Schweizer Unternehmen, die nicht als kleine und mittlere Unternehmen gelten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Swissquote Group Holding SA
8,10%
Lindt & Sprüngli
6,73%
Sandoz Group AG
6,65%
Accelleron Industries AG
6,08%
Ypsomed Holding AG
5,63%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
RFP Small & Mid Caps Switzerland A
ISIN
CH0020957020
WKN
A0LEQ5
1,99%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht