UBS (CH) Vitainvest - Swiss 75 Sustainable U (CH0293175037)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 9,18%
2024 5,42%
2023 12,45%
2022 -11,08%
2021 20,63%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,42%
2 Jahre 8,88%
3 Jahre 1,77%
4 Jahre 6,19%
5 Jahre 5,71%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0293175037
WKN
A2H6EV
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
653.89 Mio. CHF
Auflagedatum
05.11.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Vincent Duval, Roland Kramer, Marc Schaffner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
2,16%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Der Anlagefonds investiert mit Schwerpunkt Schweiz, hauptsächlich in Anleihen und Aktien unter Einbezug von Fonds anderer namhafter Vermögensverwalter und im Hinblick auf die Anlagebeschränkungen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. Seit 1.9.2020 stuft UBS Asset Management stuft diesen Anlagefonds als Sustainability Focus Fund ein, welcher ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt. Der Aktienanteil beträgt in der Regel rund 75%, wobei die Anteile der verschiedenen Anlageklassen innerhalb vorgegebener Bandbreiten variabel sind. Die Fondsleitung stellt sicher, dass mindestens 51% des Vermögens des Teilvermögens in Aktien oder andere Beteiligungspapiere und -rechte investiert ist.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBS(CH)MS FD-EQ.SWI.XT3 X
15,02%
UBSCEF-SSCHF U-XSFD
15,00%
UBS(CH)MS FD-EQ.SWI.XT1 X
14,98%
UBS(CH)IF-EQ.CHQACS I-X
14,98%
UBS(CH)INST.-SW.R.E.S.I-X
11,39%
UBS(CH)BD-BDS SF SUS.UX
5,82%
UBS-EQ.GL.C.A.2 U-XSFA
5,08%
UBS(CH)IF-GL.BDS.SUS.I-X
2,90%
UBS LX EQ-GL GR SS USD-CHFUX
2,60%
UBS(CH)I.-E.GL(EX S.)I-X
2,54%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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