SZKB Strategiefonds Wachstum - Anteilsklasse A CHF (CH0286264970)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 6,65%
2024 14,26%
2023 16,27%
2022 -11,26%
2021 16,41%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 14,26%
2 Jahre 15,26%
3 Jahre 5,64%
4 Jahre 8,23%
5 Jahre 7,19%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0286264970
WKN
A2ANWJ
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
273.57 Mio. CHF
Auflagedatum
01.10.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Daniel Klee

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,04%
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,2%
Rücknahmegebühr
0,2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
68
ie Anlagen dieses Teilfonds werden aktiv verwaltet. Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren. Mindestens 40% und maximal 85% des Vermögens des Teilvermögens wird direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere weltweit investiert. In geringerem Masse sind Investitionen direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte von allen Arten von Emittenten weltweit mit maximal 15% des Vermögens des Teilvermögens in Wandel- und Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit möglich. Zudem kann das Vermögen des Teilvermögens auch Investitionen in indirekte Anlagen z.B. Immobilien, Anteile anderer kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds), strukturierte Produkte und alternative Anlagen tätigen. Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung und Absicherung des Fondsvermögens können Derivate eingesetzt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Nvidia
3,31%
Roche Holding
3,29%
Nestlé
3,17%
Novartis
2,93%
Microsoft
2,86%
Apple
2,67%
Amazon
1,91%
Meta
1,82%
Alphabet
1,75%
Richemont
1,46%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
SZKB Strategiefonds Wachstum - Anteilsklasse V CHF
ISIN
CH0322902484
WKN
A2PRMF
1,34%
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