Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A CHF (CH0281016474)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 87 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 3,41%
2024 2,62%
2023 10,63%
2022 -12,34%
2021 7,62%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 2,62%
2 Jahre 6,55%
3 Jahre -0,16%
4 Jahre 1,73%
5 Jahre 1,66%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0281016474
WKN
A2DXAK
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
13.17 Mio. CHF
Auflagedatum
25.11.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. March
KAG
Vontobel Fonds S.
Domizil
Schweiz
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Jonathan Julian Hinterwirth

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,36%
Transaktionskosten
0,10%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
87
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Die Anlagepolitik des Teilvermögens beabsichtigt, ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial. Das Teilvermögen hält die Anlagerestriktionen für Vorsorgeeinrichtungen gemäss der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge (BVV2) ein.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SCHW.EIDGEN 19/34 ZO
32,07%
Ubs Etf Gl Liq Corp Sus Hchf
12,37%
UBS-ETF Bl.Bc.MSCI US Liq.Corp.Su.UE AH
12,21%
JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA
6,69%
Barings Glob Hiy Bond-Bchfac
5,97%
Jpm Eurozone Rei Eq Act Etf
3,46%
Ubsch Inx-Equ Sw Al Nsl-Iaac
2,02%
VONT.-MTX S.A.L(EX-J)I DL
1,63%
NESTLE NAM. SF-,10
1,17%
XTR.NIKKEI 225 1D
1,06%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV CHF
ISIN
CH0281016656
WKN
A2DXAJ
0,96%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I CHF
ISIN
CH0294813131
WKN
A2DXAH
0,88%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield RV CHF
ISIN
CH0281017241
WKN
A2JKP5
0,71%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield YV CHF
ISIN
CH0578494418
WKN
A2QHA0
0,71%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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