LO IS (CH) - Swiss Real Estate Securities, SD (CH0273939675)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 82. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 5,87%
2024 14,93%
2023 13,13%
2022 -9,29%
2021 11,32%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 14,94%
2 Jahre 14,03%
3 Jahre 5,65%
4 Jahre 7,04%
5 Jahre 7,60%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0273939675
WKN
LOMB01
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
598.12 Mio. CHF
Auflagedatum
22.08.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
CACEIS Bank
Fondsmanager
F. Simoncini

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Immobilienaktienfonds
Region
Schweiz
Laufende Kosten
0,98%
Transaktionskosten
0,04%
Managementgebühr
0,2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 20.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
82
LO Institutional Strategies (CH) - Swiss Real Estate Securities investiert vornehmlich über börsennotierte Immobilienfonds und in geringerem Masse in börsennotierte Immobiliengesellschaften. Das Anlageziel besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen und den Vergleichsindex SXI Real Estate® Funds Broad TR (eingetragene Marke der SIX Swiss Exchange AG) über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Swiss Prime Site
5,40%
PSP Swiss Property
4,50%
Mobimo Holding (nom)
3,20%
Allreal Holding (nom)
3,00%
UBS (CH) Prop Fd Dic Urba
2,10%
UBS Property Direct Resid.
1,10%
Immofonds
0,70%
UBS Swiss Resident Anfos
0,70%
Edm Roth R/E Swiss A Chf
0,70%
SWC(CH R/ESTATE RESP IFCA
0,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
LO IS (CH) - Swiss Real Estate Securities, ID
ISIN
CH0044569678
WKN
A2DXFU
1,12%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht