EQUINOX Mixed - Klasse CHF I (hedged) (CH0270982249)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 6,55%
2024 3,88%
2023 15,16%
2022 -8,66%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 3,88%
2 Jahre 9,37%
3 Jahre 3,00%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0270982249
WKN
A2AC5F
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
27.96 Mio. EUR
Auflagedatum
06.05.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
1741 Fund Solutions AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Julius Bär & Co. AG
Fondsmanager
Freigeist Asset Management AG, Zurich

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,01%
Transaktionskosten
0,21%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 750.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Das Anlageziel des EQUINOX Mixed besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Néstle
2,86%
Novartis AG
2,67%
Roche Holding AG
1,98%
0.35 BSTDBK 2027
1,74%
4.375000 CABKSM 2033
1,65%
3.625000 IBM 2031
1,58%
AKT MICROSOFT
1,39%
AKT ASML HOLDING
1,35%
5.500000 ORBISS 2027
1,33%
4.050000 MET 2025
1,21%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
EQUINOX Mixed - Klasse EUR
ISIN
CH0270982215
WKN
A2AC5C
1,77%
EQUINOX Mixed - Klasse CHF (hedged)
ISIN
CH0270982223
WKN
A2AC5D
1,76%
EQUINOX Mixed - Klasse CHF I BVG
ISIN
CH0297835297
WKN
LBSW01
1,12%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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