Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0263844661
- WKN
- PMG014
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 131.28 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 17.04.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- PMG Fonds Management AG
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Credit Suisse AG
- Fondsmanager
- Globalance Bank AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 2,13%
- Transaktionskosten
- 0,15%
- Managementgebühr
- 1,2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 0,15%
- Rücknahmegebühr
- 0,15%
- Depotgebühr
- 0,5%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 63
Der Valitas Institutional Fund ist ein Umbrellafonds, der unter anderem aus den Teilvermögen ?Valitas Diversified Sustainable 3.0 und Valitas Diversified Sustainable 5.0? besteht. Diese beinhalten über verschiedene Anlageklassen diversifizierte Portfolios mit einem Fokus auf indirekten Anlagen. Die beiden Teilvermögen unterscheiden sich hinsichtlich der Gewichtungen ihrer Anlageklassen, um bei abgestuften Risikogehalten längerfristige Renditeziele zwischen 3% (Variante 3.0) und 5% (Variante 5.0) zu erreichen. Die Teilvermögen können in individuellen Mischungsverhältnissen miteinander kombiniert werden und ermöglichen so die Umsetzung spezifischer Rendite-/Risikopräferenzen von Investoren.
