Valitas Institutional Fund - Valitas Diversified 30 - R (CH0263844661)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 2,63%
2025 6,18%
2024 5,37%
2023 8,97%
2022 -9,42%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 6,18%
2 Jahre 5,77%
3 Jahre 6,83%
4 Jahre 2,51%
5 Jahre 5,21%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0263844661
WKN
PMG014
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
133.28 Mio. CHF
Auflagedatum
17.04.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
PMG Fonds Management AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
CACEIS Bank, Montrouge, Schweiz
Fondsmanager
PMG Investment Solutions AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,63%
Transaktionskosten
0,15%
Managementgebühr
1,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
1%
Depotgebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
49
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Kapitalgewinne und Erträge bei angemessener Risikodiversifikation und unter Einhaltung einer Aktienbandbreite zwischen 20% und 35% zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)