Pilatus Invest Income USD Klasse I (CH0249153948)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 7,19%
2025 -6,10%
2024 10,06%
2023 2,42%
2022 -1,83%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -6,10%
2 Jahre 1,66%
3 Jahre 1,91%
4 Jahre 0,96%
5 Jahre 2,27%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0249153948
WKN
A2DS1U
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
29.73 Mio. USD
Auflagedatum
29.07.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager
Siegbert Böttinger, Andrea Benesch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,65%
Transaktionskosten
0,18%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
48
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, durch aktive Investitionen in fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere, die weltweit an den wesentlichen Finanzmärkten ausgegeben wurden, einen angemessenen Ertrag in USD zu erwirtschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SA GLB.SUKUK 25/30 MTN
1,91%
AT + T 20/32
1,74%
CHEVRON USA 25/32
1,72%
A.N.Z.BKG.GR 24/29 MTN
1,69%
New York Life Global 2024-05.12.2029
1,67%
ABN AMRO Bank 2026-26.02.2031
1,65%
SUMIT.M.F.G. 22/27
1,63%
GOLDM.S.GRP 25/31 FLR
1,37%
MIT.UFJ FIN. 24/30 FLR
1,37%
HERSHEY CO. 25/32
1,36%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Pilatus Invest Income USD Klasse B
ISIN
CH0249153930
WKN
A2DS1V
1,03%
Pilatus Invest Income USD Klasse M
ISIN
CH1389792594
WKN
A40XJW
0,45%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)