CSIMF Medium Term Bonds CHF EB (CH0247745679)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	2,07%
2024	0,69%
2023	8,51%
2022	2,05%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	0,69%
2 Jahre	4,53%
3 Jahre	3,69%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0247745679
WKN: CSF016
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 192.37 Mio. CHF
Auflagedatum: 30.06.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. May
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager: Thomas Baumgartner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Schweiz
Managementgebühr: 1,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 2%
Depotgebühr: 0,05%
Clean-Share: Ja
fynup-Ratio: 64
Nachhaltigkeit EDA-Score: 78

Das Produkt eignet sich insbesondere für Anleger, die aus Renditeüberlegungen eine Alternative zum kurzfristigen Geldmarkt suchen und das Kursrisiko ihrer Obligationenanlagen begrenzen möchten sowie eine Verkürzung der durchschnittlichen Laufzeit ihres Obligationenportefeuilles anstreben. Das Vermögen wird in auf CHF lautende Anlagen bei Schuldnern mit Domizil im In- und Ausland investiert. Der Anteil der ausländischen Schuldner am Vermögen der Anlagegruppe darf 30% nicht überschreiten. Zugelassen sind auch Anlagen in anderen Währungen, soweit das Währungsrisiko gegen den CHF abgesichert wird. Die Modified Duration des Fondsvermögens muss zwischen 1 und 3 Jahren liegen. Als Mindestanforderung beim Erwerb gilt für Obligationenanlagen ein «BBB» einer der führenden Ratingagenturen, soweit kein solches Rating vorliegt, kann ein vergleichbares internes Rating herangezogen werden.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NOVARTIS 24/27: 2,09%
PFB.SCHW.HYP 20/28: 2,02%
PFB.SCHW.HYP 23/29: 1,61%
PFZ.SCHW.KTB 23/28: 1,58%
PFBK SCHW.HYP. 12-28 562: 1,58%
ABB 23/26: 1,58%
PFZ.SCHW.KT.BKN 14-28 459: 1,57%
MUNICIP.FIN. 23/26 MTN: 1,57%
PFB.SCHW.HYP 24/27 755: 1,56%
BASELLANDSCH.KBK 15-28: 1,54%

1 Tranchen	Kosten
CSIMF Medium Term Bonds CHF ZB ISIN CH0199872166 WKN CSIMF4	0,00%

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Walter Hager

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.