iS.W.exSw.Sm.C.ESG Scr.Eq.IF X0 (CH0244037112)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   5,72%
2023  13,01%
2022 -13,14%
2021  25,15%
2020   6,52%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  13,01%
2 Jahre  -0,92%
3 Jahre   7,10%
4 Jahre   6,95%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0244037112
WKN
BIFS02
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
1364.53 Mio. CHF
Auflagedatum
29.01.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
BlackRock AM (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager
Dharma Laloobhai,Victoria Chin,EMEA Index Investment Institutional PE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
0,04%
Transaktionskosten
0,03%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
6%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI World ex Switzerland Small Cap ESG Screened ex Select Securities Index (ein maßgeschneiderter Index, der von MSCI auf Grundlage der von SVVK-ASIR (Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen) zur Verfügung gestellten Aktienausnahmen berechnet wird) (der "Referenzindex") widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (wie Aktien) zu investieren, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten innerhalb des MSCI World ex Switzerland Small Cap Index (der "Parent-Index"), der Emittenten aus dem Parent-Index basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance- Ausschlusskriterien (ESG) des Indexanbieters ausschließt. Der Referenzindex schließt außerdem eine Reihe von Wertpapieren auf Basis einer Ausschlussliste des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK-ASIR) aus.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

FLEX LTD
0,19%
WILLIAMS SONOMA INC
0,19%
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC
0,18%
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC
0,18%
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT INC
0,17%
RENAISSANCERE HOLDING LTD
0,17%
NUTANIX INC CLASS A
0,17%
EMCOR GROUP INC
0,16%
FIVE BELOW INC
0,16%
US FOODS HOLDING CORP
0,16%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
iS.W.exSw.Sm.C.ESG Scr.Eq.IF I0
ISIN
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WKN
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0,24%
iS.W.exSw.Sm.C.ESG Scr.Eq.IF I
ISIN
CH0244035983
WKN
BIFS10
0,24%
iS.W.exSw.Sm.C.ESG Scr.Eq.IF X15
ISIN
CH0571663332
WKN
BIFS13
0,07%

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