Ethos-Sustainable Balanced 33 B (CH0242370002)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.04.2024)  -2,20%
2023  12,53%
2022  -9,08%
2021  11,37%
2020   1,05%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,53%
2 Jahre   1,15%
3 Jahre   4,45%
4 Jahre   3,59%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0242370002
WKN
ETH002
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
37.37 Mio. CHF
Auflagedatum
16.05.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Gerifonds
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Cantonale Vaudoise
Fondsmanager
BCV Asset Management

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,69%
Transaktionskosten
0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,55%
Rücknahmegebühr
0,5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
The fund's investment objective is to generate regular income and realize capital gains. The fund is actively managed with no benchmark constraints, on the one hand through market analysis to achieve a dynamic allocation between the different asset classes, and on the other hand through financial analysis and environmental, social, and governance (ESG) criteria for the selection of investments.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

AMC P.F-BCV CHF BDS B
47,14%
PIC.ETH(CH)-EQ.SU.WXC ESF
20,43%
ETHOS - BONDS INTL E
18,43%
ETHOS II - Ethos Swiss Sustainable Equities -B-
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ETHOS-EQU.CH IND.CO.GOV.E
5,88%
VF(CH)-ET.EQ.SW.M.+S.C. A
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