Ethos-Sustainable Balanced 33 B (CH0242370002)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 58 von 100

0,74% laufende Kosten

Nachhaltigkeit: 78 von 100

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 31.01.2023)   1,31%
2021  10,50%
2020   1,05%
2019  13,78%
2018   1,21%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  10,50%
2 Jahre   5,67%
3 Jahre   8,31%
4 Jahre   6,49%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0242370002
WKN
ETH002
Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
16.05.2014
KAG
Gerifonds
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Cantonale Vaudoise
Fondsmanager
BCV Asset Management
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,74%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
23.62 Mio. CHF
Mindestkaufvolumen
CHF 5.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit EDA-Score
78 von 100
fynup-Ratio
58 von 100
Aktive Verwaltung, in Teilvermögen Ethos Fonds investiert, dynamische Zuteilung - Extra-finanzielle Analyse: Ethos - Finanzanalyse und taktische Zuteilung der Aktiven: BCV Asset Management - Strategische Allokation: 33% Aktien und 67% Obligationen -

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Ethos-Bonds CHF E
43,68%
Ethos-Equities Sustainable World ex CH E
22,47%
Ethos-Bonds International E
18,92%
Ethos-Equ.CH indexed Corp.Gov.-E
7,59%
PICTET CH QUEST-SWISS SUST.EQ E DY
3,51%
Vontobel (CH)-Ethos Eq.Swiss M&S A
1,61%

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