Ethos Sustainable Balanced 33 B (CH0242370002)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.12.2025) 3,60%
2024 5,41%
2023 12,53%
2022 -9,08%
2021 11,37%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,41%
2 Jahre 8,91%
3 Jahre 2,55%
4 Jahre 4,69%
5 Jahre 3,95%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0242370002
WKN
ETH002
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
34.90 Mio. CHF
Auflagedatum
16.05.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Gerifonds
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Cantonale Vaudoise
Fondsmanager
BCV Asset Management

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,72%
Transaktionskosten
0,11%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,55%
Rücknahmegebühr
0,5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
The fund's investment objective is to generate regular income and realize capital gains. The fund is actively managed with no benchmark constraints, on the one hand through market analysis to achieve a dynamic allocation between the different asset classes, and on the other hand through financial analysis and environmental, social, and governance (ESG) criteria for the selection of investments.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

AMC P.F-BCV CHF BDS B
43,85%
ETHOS - BONDS INTL E
19,01%
PIC.ETH(CH)-EQ.SU.WXC ESF
18,45%
ETHOS-EQU.CH IND.CO.GOV.E
5,65%
ETHOS II - Ethos Swiss Sustainable Equities -B-
5,58%
BCV Fund (Lux) FCP - Ethos Climate ESG Ambition -B-
2,07%
VF(CH)-ET.EQ.SW.M.+S.C. A
1,37%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Ethos Sustainable Balanced 33 A
ISIN
CH1115746237
WKN
ETH008
1,38%
Ethos Sustainable Balanced 33 AP
ISIN
CH1245993261
WKN
ETH009
1,37%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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