Chartvalor SmartAlpha CHF B (CH0236233851)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 8,54%
2024 3,82%
2023 12,10%
2022 -5,58%
2021 12,02%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 3,82%
2 Jahre 7,88%
3 Jahre 3,19%
4 Jahre 5,33%
5 Jahre 3,90%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0236233851
WKN
A14PGQ
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
30.89 Mio. CHF
Auflagedatum
27.02.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager
Chartvalor AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,28%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0,5%
Depotgebühr
0,2%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht darin, aus Sicht der Referenzwährung der Anteilsklasse den Ertrag und Wertzuwachs optimal zu kombinieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Swiss Life Funds (CH)Money Market Swiss Francs
7,81%
SC LU MM-RES.SF DT
6,10%
Konwave Gold Equity C-Capitalisation
3,36%
PIC.CH-SH.TERM MM CHF IDY
3,09%
ZCAPITAL SWISS S.+M.CAP A
3,06%
CSIF BSAAABB QBSFA
2,81%
NESTLE NAM. SF-,10
1,90%
The Partners Fund (CHF) -E-N-
1,88%
UBS Jersey CV 25-11.04.2025 on CHF/NOK
1,84%
Swiss Life 2025-31.07.2030
1,84%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Chartvalor SmartAlpha CHF
ISIN
CH0025037315
WKN
A0NGU1
1,80%
Chartvalor SmartAlpha CHF B EUR
ISIN
CH0236233877
WKN
A14PGR
1,58%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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