Chartvalor SmartAlpha CHF B (CH0236233851)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 1,69%
2025 10,28%
2024 3,82%
2023 12,10%
2022 -5,58%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 10,28%
2 Jahre 7,01%
3 Jahre 8,68%
4 Jahre 4,92%
5 Jahre 6,31%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0236233851
WKN
A14PGQ
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
36.64 Mio. CHF
Auflagedatum
27.02.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager
Chartvalor AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,17%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0,5%
Depotgebühr
0,2%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht darin, aus Sicht der Referenzwährung der Anteilsklasse den Ertrag und Wertzuwachs optimal zu kombinieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Konwave Gold Equity C-Capitalisation
4,95%
Swiss Life Funds (CH)Money Market Swiss Francs
3,56%
ZKB GOLD ETF AA CHF
3,16%
SC LU MM-RES.SF DT
2,91%
ZCAPITAL SWISS S.+M.CAP A
2,73%
CSIF BSAAABB QBSFA
2,28%
Multipartner Konwave Transition Metals Shs -C-
2,02%
Covale Shs -A- Series 3
1,51%
SWISS LIFE H 25/30
1,50%
The Partners Fund (CHF) -E-N-
1,47%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Chartvalor SmartAlpha CHF
ISIN
CH0025037315
WKN
A0NGU1
1,66%
Chartvalor SmartAlpha CHF B EUR
ISIN
CH0236233877
WKN
A14PGR
1,41%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)