Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 06.05.2024) | -2,74% |
| 2023 | 8,08% |
| 2022 | -19,74% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 8,08% |
| 2 Jahre | -6,87% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0235575880
- WKN
- SWIR02
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 31.88 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 14.02.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Swiss Rock AM
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Swiss Rock Asset Management AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Laufende Kosten
- 0,00%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Managementgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,15%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 62
Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage ("Fonds") be-steht darin, langfristig einen marktgerechten Wert-zuwachs zu erzielen. Die kollektive Kapitalanlage investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-senschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnli-ches) von Unternehmungen mit Sitz oder überwie-gender Tätigkeit in der Schweiz, welche im SPI ent-halten sind.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- SGS SA
- 5,60%
- VAT Group AG
- 5,30%
- Straumann Holding AG
- 5,10%
- Julius Baer Gruppe AG
- 4,50%
- Schindler Holding AG Pref
- 3,80%
- Roche Holding Ltd
- 3,80%
- Baloise-Holding AG
- 3,60%
- Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
- 3,00%
- Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG P
- 2,80%
- Barry Callebaut AG
- 2,70%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Swiss Rock Aktien Schweiz A
|
1,32%
|
Swiss Rock Aktien Schweiz B
|
1,02%
|
