UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term NSL I-B-acc (CH0232006095)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	1,75%
2024	0,59%
2023	8,90%
2022	4,28%
2021	4,03%
2020	-0,08%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	0,59%
2 Jahre	4,66%
3 Jahre	4,54%
4 Jahre	4,41%
5 Jahre	3,50%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0232006095
WKN: A1168H
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 973.07 Mio. CHF
Auflagedatum: 03.09.2014
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
All-in-fee: 1,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 3%
Clean-Share: Ja
fynup-Ratio: 68
Nachhaltigkeit EDA-Score: 77

Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, über einen vollen Marktzyklus eine bessere risikoadjustierte Rendite als der repräsentative Referenzindex (Benchmark) für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen zu erzielen. Das Teilvermögen wird nicht als nachhaltig klassifiziert und wird nicht nachhaltig verwaltet. UBS Asset Management kategorisiert dieses Teilvermögen als ESG Integration Fonds. Es wird der ESG Integrationsansatz angewendet (ESG-Integration), jedoch kein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgt. Der Vermögensverwalter kann unter Beachtung aller Risikoaspekte und Chancen mit entsprechender Begründung und Dokumentation in Titel investierten, die ein erhöhtes ESG Risiko aufweisen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

DBS BANK 22/25 MTN: 3,33%
NATIONW.BLDG 23/26 MTN: 2,89%
VIS. PAY.S. 23/26: 2,63%
CORP.ANDINA 22/27 MTN: 2,56%
INSELSPITAL 23/26: 2,42%
BK NOVA SCOT 23/26 MTN: 2,25%
PFB.SCHW.HYP 24/27 755: 2,18%
AKEB 22/25: 2,11%
ALLREAL HLDG 23/28: 2,11%
OC OERLIKON 23/26: 2,06%

3 Tranchen	Kosten
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term NSL I-A1-acc ISIN CH0232004066 WKN A1168K	0,00%
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term NSL I-A2 ISIN CH0232006079 WKN A2H6EB	0,00%
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term NSL I-X-acc ISIN CH0232006111 WKN A1168J	0,00%

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