FS Symphonie Ausgewogen - A CHF (CH0231321107)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 5,28%
2024 6,82%
2023 9,38%
2022 -12,82%
2021 11,74%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,82%
2 Jahre 8,09%
3 Jahre 0,62%
4 Jahre 3,29%
5 Jahre 3,31%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0231321107
WKN
A2DK42
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
34.17 Mio. CHF
Auflagedatum
03.02.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
Basler Kantonalbank, Basel
Fondsmanager
Philipp Bolliger, Yuning Huang, Sandro Baumann

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,63%
Transaktionskosten
0,12%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,16%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch aktive Investitionen in Anleihen (mind. 40% max. 80%, inkl. max. 20% Wandelanleihen), Aktien (mind. 20%, max. 60%), Geldmarktinstrumenten (max. 30%) und strukturierten Produkten (max. 25%) weltweit direkt und indirekt (wobei max. 40% in kollektiven Kapitalanlagen), Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

FERI SUSTAIN.QUALITY ISF
8,73%
FS EXPONENT.TECHN. I EUR
8,26%
ZKB GOLD ETF AA CHF
5,50%
OPTOFLEX S
5,47%
PFGIS-INC.FD INSTACCSFH
4,63%
SIKA AG NAM. SF 0,01
3,09%
CIE FIN.TRAD 19/25
3,01%
ISHSII-DL FR BD ETF DLACC
2,86%
G.FISCHER 24/31
2,49%
PROSUS NV EO -,05
2,12%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
FS Symphonie Ausgewogen - A CHF hedged
ISIN
CH0356045689
WKN
A2DU9H
2,42%
FS Symphonie Ausgewogen - T CHF
ISIN
CH0331565363
WKN
WK036H
1,75%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

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