FS Symphonie Ausgewogen A (CH0231321107)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

56 von 100

Kosten

1,52% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

66 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.05.2022) -12,35%
2021  11,74%
2020   3,37%
2019  17,33%
2018  -6,73%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  11,74%
2 Jahre   7,48%
3 Jahre  10,66%
4 Jahre   6,03%
Mehr...

Nicht das was du suchst?

Hier gibts noch mehr Ausgewogene Mischfonds

Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0231321107
WKN
A2DK42
Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
03.02.2014
KAG
LLB Swiss Investment
Domizil
Schweiz
Depotbank
Basler Kantonalbank, Basel
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,52%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
28.23 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
66 von 100
fynup-Ratio
56 von 100
Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, mittels einer flexiblen Strategie, einer breiten Diversifikation in unterschiedliche Anlageklassen, Länder, Regionen und Sektoren sowie einer gezielten Risikosteuerung einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Anlagefonds direkt und/oder indirekt in unterschiedliche Anlageklassen, wobei hauptsächlich aktive Ansätze aber ebenso auch passive Vehikel (z.B. ETFs) zum Einsatz kommen. Auf Basis fundamentaler makro- und mikroökonomischer Marktanalysen werden strategische und taktische Allokationsentscheidungen getroffen. Wesentliches Managementkriterium ist eine flexible Investitionsgradsteuerung der Aktienquote, die von den Parametern Marktmeinung sowie aktuelle Risiken (messbar über Volatilitäten an den Märkten) beeinflusst werden. Die Aktienquote wird dementsprechend flexibel gesteuert und liegt zwischen 20% bis 60% des Fondsvermögens. Die Umsetzung der Aktienquote erfolgt dabei im Wesentlichen über Direktanlagen, wobei auch indirekte Anlagen (d.h. über Derivate, strukturierte Produkte und kollektive Kapitalanlagen) möglich sind.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

AMG SCHWEIZER PERLEN XSF
5,01%
OPTOFLEX S
4,37%
PFGIS-INC.FD INSTACCSFH
4,01%
FS EXPONENT.TECHN. I EUR
4,01%
FERI SUSTAIN.QUALITY ISF
3,88%
ZKB GOLD ETF AA CHF
3,58%
ISHSII-DL FR BD ETF DLACC
3,33%
HBM HEALTH.INVEST.A
3,18%
MSIF Asia Opportunity I USD
2,95%
2Xideas Global Mid Cap Library Fund -S- CHF hedged
2,78%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
FS Symphonie Ausgewogen A H
ISIN
CH0356045689
WKN
A2DU9H
54
2,08%
66

Fonds suchen

Finde die besten Fonds nach Fakten.

FONDS SUCHEN

Veranlagung prüfen

Nur Kontrolle schützt.

JETZT PRÜFEN

Provisionsfrei vorsorgen

So bleibt dir mehr Gewinn.

JETZT VORSORGEN