AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen (CH0230933670)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2025)	3,75%
2024	-2,08%
2023	11,23%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-2,08%
2 Jahre	4,36%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0230933670
WKN: A14Q0M
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 28.15 Mio. CHF
Auflagedatum: 31.01.2014
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: 1741 Fund Management AG
Domizil: Schweiz
Depotbank: Bank Julius Bär & Co. AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Global
fynup-Ratio: 60

Outperformance gegenüber dem Anlageuniversum bei geringerer Kreditvolatilität. Dabei liegt der Fokus auf der Vermeidung von Herabstufungen und Kreditausfällen. Die Kosten werden durch geringe Umsatzaktivität niedrig gehalten. SmartBeta will die Schwächen passiver Indexstrategien wie z.B. eine hohe Allokation in verschuldete Emittenten überwinden und auf die strukturellen Veränderungen reagieren, die aktives Anleihen-Management erschweren (Illiquidität, Kosten). Ziel ist Schutz vor systemischen Risiken und Ereignisrisiken.

Anlageklassen

Länder

Ratings

Top-Ten Titel

Crelan SA VAR 01/23/2032: 0,80%
JPMorgan Chase Co VAR 11/13/2031: 0,79%
Flowers Foods Inc 5.75% 03/15/2035: 0,78%
Banco de Credito e Inversiones 2.875% 10/14/2031: 0,78%
Generali 2.43% 07/14/2031: 0,78%
Snam SpA 5.75% 05/28/2035: 0,78%
Banco de Chile 2.99% 12/09/2031: 0,78%
Raiffeisen Bank International AG VAR 08/21/2029: 0,77%
UBS Group AG VAR 05/09/2036: 0,77%
SMBC Aviation Capital Finance 5.1% 04/01/2030: 0,77%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.