Zurich Inv.IF.- ZIF Obl.CHF Inland J (CH0227916936)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.03.2024)  -4,30%
2023  10,87%
2022  -2,12%
2021   3,65%
2020   0,20%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,87%
2 Jahre   4,17%
3 Jahre   4,00%
4 Jahre   3,04%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0227916936
WKN
A2APZV
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
2781.81 Mio. CHF
Auflagedatum
04.06.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
State Street Bank International GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Schweiz
Managementgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Depotgebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 500.000,00
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Das Anlageziel des ZIF Obligationen CHF Inland besteht hauptsächlich darin,einen langfristigen Kapitalertrag in CHF bei gleichzeitiger Risikodiversifikation zu erzielen. Das Vermögen des ZIF Obligationen CHF Inland wird zu mindestens zwei Dritteln angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. b des Allgemeinen Teils, die auf CHF lauten und von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern mit Domizil in der Schweiz ausgegeben oder garantiert werden. Geldnahe Mittel, die Verpflichtungen aus Anlagengemäss §8Ziff. 2lit. bc sicherstellen,werden bei der Ermittlung der massgeblichen zwei Drittel angerechnet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SCHW.EIDGEN 22/38
0,82%
SCHW.EIDGEN 19/39
0,74%
PFB.SCHW.HYP 21/31
0,71%
EIDGENOSSENSCHAFT 11-31
0,69%
EIDGENOSSENSCHAFT 15-30
0,68%
EIDGENOSSENSCHAFT 16-58
0,67%
EIDGENOSSENSCHAFT 17-45
0,66%
PFZ.SCHW.KTB 22/30
0,65%
PFZ.SCHW.KTB 21/36
0,64%
SCHW.EIDGEN 19/34 ZO
0,63%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Zurich Inv.IF.- ZIF Obl.CHF Inland A1
ISIN
CH0024444736
WKN
A3DA0N
0,00%
Zurich Inv.IF.- ZIF Obl.CHF Inland D1
ISIN
CH0024444959
WKN
A0MQBK
0,00%
Zurich Inv.IF.- ZIF Obl.CHF Inland E1
ISIN
CH0024445022
WKN
A1JBJ6
0,00%
Zurich Inv.IF.- ZIF Obl.CHF Inland K1
ISIN
CH0451645987
WKN
A2PLBW
0,00%