Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz M CHF Cap (CH0223166494)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	13,55%
2024	5,15%
2023	14,81%
2022	-9,57%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,15%
2 Jahre	9,88%
3 Jahre	2,97%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0223166494
WKN: BFI007
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 633.19 Mio. CHF
Auflagedatum: 27.11.2014
Geschäftsjahresbeginn: 1. August
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich
Fondsmanager: Andreas Degen, Gianfranco Carrubba, Marcel Voogd

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Laufende Kosten: 0,00%
Managementgebühr: 1,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 2%
Depotgebühr: 0,1%
Nachhaltigkeit EDA-Score: 78

«Aktien Schweiz» investiert in erster Linie in Aktien renommierter Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Bei der Gewichtung von Titeln und Sektoren orientieren sich die Fondsmanager an der Benchmark und wählen die Aktien nach einem quantitativen sowie qualitativen Auswahlverfahren aus: Zuerst erfolgt die Vorauswahl der Titel nach einem quantitativen Ansatz. Danach werden die in Frage kommenden Aktien mittels qualitativer Kriterien analysiert und geprüft. Der Schwerpunkt der Portfolio-Zusammensetzung liegt auf Aktien und anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen mit guter Qualität und nachhaltig wachsender Dividende bzw. mit einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite. Speziell achten die Fondsmanager darauf, dass die Qualität bzw. das Wachstumspotenzial eines Unternehmens zu einem möglichst günstigen Preis erworben werden kann. Das Aktiengefäss ist breit diversifiziert und verfügt über einen eher defensiven Anlagestil. Ziel ist es, bei höherer Rendite langfristig eine im Vergleich zu herkömmlichen Aktienportfolios tiefere Volatilität zu erreichen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NOVARTIS NAM. SF 0,49: 13,23%
NESTLE NAM. SF-,10: 12,47%
ROCHE HLDG AG GEN.: 12,37%
UBS GROUP AG SF -,10: 6,82%
ABB LTD. NA SF 0,12: 6,64%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10: 6,26%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1: 4,52%
SWISS RE AG NAM. SF -,10: 2,80%
SWISSCOM AG NAM. SF 1: 2,50%
SANDOZ GROUP AG SF -,05: 2,28%

2 Tranchen	Kosten
Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz I CHF Cap ISIN CH0512801991 WKN BFI006	0,38%
Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz Z CHF Dis ISIN CH0223166460 WKN BFI008	0,00%

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